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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-11-10	2.1211	2.1211	0.05%	22.25%	50.12%	62.51%	112.11%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-11-10	0.7491	0.7491	0.86%	10.94%	2.76%	13.72%	-25.09%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-11-10	1.2193	1.2193	0.24%	24.60%	--	23.60%	21.93%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-11-10	1.5561	1.5561	-0.64%	8.47%	5.45%	39.12%	55.61%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-11-10	4.5462	4.5462	-0.29%	77.74%	40.69%	60.19%	354.62%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-11-10	3.6191	3.6191	-1.81%	67.84%	36.94%	47.03%	261.91%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-11-10	1.7742	2.7821	0.71%	10.13%	9.31%	7.73%	194.13%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-11-10	1.2705	1.4315	-0.06%	7.03%	6.95%	7.42%	48.49%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-11-10	2.6610	2.6610	0.84%	31.11%	3.93%	13.24%	166.10%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-11-07	1.5022	1.5022	-0.30%	21.67%	15.41%	16.09%	50.22%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-11-10	2.9811	4.1211	0.83%	46.46%	39.73%	51.00%	556.14%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-11-10	0.4259	1.192%	0.10%	0.64%	1.41%	1.18%	74.50%	申购定投
万家货币B 519507	2025-11-10	0.4916	1.436%	0.12%	0.77%	1.65%	1.39%	41.45%	申购定投
万家货币D 018614	2025-11-10	0.4917	1.436%	0.12%	0.77%	1.65%	1.39%	4.67%	申购定投
万家货币R 519501	2025-11-10	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-11-10	0.4670	1.345%	0.11%	0.72%	1.56%	1.31%	33.42%	申购定投
万家货币F 019099	2025-11-10	0.4260	1.193%	0.10%	0.64%	1.41%	1.18%	1.73%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-11-10	0.3169	1.111%	0.09%	0.61%	1.33%	1.12%	37.19%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-11-10	0.3823	1.354%	0.11%	0.73%	1.57%	1.33%	34.88%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-11-10	0.3824	1.354%	0.11%	0.73%	1.57%	1.33%	1.59%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-11-10	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-11-10	0.3031	1.178%	0.10%	0.61%	1.34%	1.12%	30.20%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-11-10	0.3511	1.370%	0.11%	0.71%	1.53%	1.29%	22.02%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-11-10	0.3401	1.330%	0.11%	0.69%	--	0.91%	0.91%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-11-10	0.2860	1.127%	0.09%	0.59%	1.29%	1.08%	5.84%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-11-10	0.3276	1.212%	0.10%	0.66%	1.44%	1.22%	22.26%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-11-10	0.3796	1.397%	0.12%	0.76%	1.63%	1.38%	24.32%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-11-10	0.3071	1.240%	0.10%	0.63%	1.34%	1.14%	20.66%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-11-10	0.3591	1.434%	0.12%	0.72%	1.54%	1.30%	22.57%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-11-10	1.1557	2.3898	0.26%	0.57%	3.86%	3.15%	3.84%	232.01%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2025-11-10	1.0388	1.8142	0.04%	0.65%	1.69%	4.22%	2.48%	107.29%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2025-11-10	1.0349	1.7416	0.05%	0.62%	1.54%	3.92%	2.22%	94.88%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2025-11-10	1.0506	1.0506	0.05%	0.65%	1.69%	--	3.36%	3.36%	申购定投
万家添利A 019684	2025-11-10	1.2441	1.2441	0.51%	1.40%	7.87%	10.60%	8.88%	17.01%	申购定投
万家添利C 161908	2025-11-10	1.2349	2.2265	0.50%	1.37%	7.68%	10.21%	8.55%	161.63%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-11-10	1.2025	1.6357	0.02%	0.51%	0.97%	2.48%	1.51%	72.83%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-11-10	1.1633	1.5608	0.03%	0.48%	0.81%	2.12%	1.21%	63.33%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-11-10	1.2013	1.2013	0.02%	0.50%	0.96%	2.47%	1.50%	4.75%	申购定投
万家双利A 519190	2025-11-10	1.3330	1.6205	-0.02%	-0.06%	7.79%	5.13%	6.10%	66.94%	申购定投
万家双利C 016580	2025-11-10	1.3197	1.5398	-0.03%	-0.10%	7.60%	4.76%	5.78%	4.69%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-11-10	1.0369	1.2817	0.01%	0.54%	0.67%	2.99%	1.29%	31.26%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-11-10	1.0288	1.2446	0.00%	0.52%	0.52%	2.68%	1.03%	26.82%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-11-10	1.2573	1.4500	0.00%	0.33%	-0.08%	4.49%	1.00%	49.07%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-11-10	1.2389	1.4257	0.01%	0.32%	-0.17%	4.28%	0.82%	46.21%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-11-10	1.0149	1.3620	0.01%	0.16%	1.13%	3.57%	2.16%	41.59%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-11-10	1.0138	1.3417	0.00%	0.15%	1.06%	3.40%	2.01%	39.02%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-11-10	1.0147	1.1625	0.01%	0.15%	1.09%	3.50%	2.12%	10.29%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-11-10	1.0519	1.2635	0.02%	0.26%	0.73%	2.27%	1.40%	28.31%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-11-10	1.0410	1.2494	0.01%	0.24%	0.63%	2.06%	1.22%	15.84%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-11-10	1.0535	1.1549	0.01%	0.26%	0.72%	2.25%	1.38%	10.06%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-11-07	1.1629	1.3005	-0.03%	0.29%	0.65%	2.36%	0.78%	32.08%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-11-07	1.1338	1.2565	-0.04%	0.27%	0.50%	2.05%	0.53%	27.13%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-11-07	1.1623	1.1623	-0.03%	0.28%	0.65%	2.36%	0.78%	3.86%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-11-10	1.0103	1.3013	0.01%	0.23%	0.20%	1.77%	0.28%	34.50%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-11-10	1.0015	1.2911	0.01%	0.21%	0.10%	1.57%	0.11%	33.24%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-11-10	1.0873	1.3477	0.01%	0.64%	0.07%	5.00%	0.91%	39.87%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-11-10	1.0840	1.3313	0.01%	0.62%	-0.04%	4.80%	0.74%	37.72%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-11-10	1.0859	1.1734	0.02%	0.65%	0.07%	5.00%	0.92%	13.51%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-11-10	1.0206	1.3181	0.01%	0.24%	-0.31%	3.03%	0.49%	34.32%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-11-10	1.0187	1.3130	0.02%	0.24%	-0.24%	3.09%	0.56%	33.72%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-11-10	1.0678	1.2838	0.01%	0.27%	0.40%	1.75%	0.57%	30.92%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-11-10	1.0750	1.1174	0.02%	0.31%	0.55%	2.07%	0.84%	9.78%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-11-10	1.0823	1.3206	0.02%	0.30%	0.56%	2.07%	0.84%	35.33%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-11-10	1.0127	1.3223	0.02%	0.26%	-0.35%	1.09%	-0.70%	36.98%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-11-10	1.0117	1.3083	0.02%	0.24%	-0.45%	0.90%	-0.87%	35.16%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-11-10	1.0123	1.0492	0.01%	0.25%	-0.32%	1.12%	-0.67%	1.50%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-11-07	1.0985	1.3158	0.01%	0.15%	0.48%	1.52%	0.74%	34.49%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-11-07	1.0846	1.2971	0.01%	0.12%	0.38%	1.32%	0.57%	32.31%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-11-07	1.0923	1.0923	0.09%	0.09%	-0.26%	--	0.14%	0.14%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-11-10	1.1948	1.2978	0.05%	0.09%	7.48%	6.53%	7.17%	30.31%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-11-10	1.1560	1.2570	0.04%	0.06%	7.27%	5.99%	6.78%	26.05%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-11-10	1.0641	1.2609	0.03%	0.20%	-0.37%	3.09%	0.15%	28.80%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-11-10	1.0537	1.2317	0.02%	0.16%	-0.58%	2.67%	-0.20%	25.31%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-11-10	1.0120	1.1399	0.01%	0.13%	0.67%	1.40%	1.00%	14.84%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-11-10	1.0079	1.1125	0.00%	0.08%	0.44%	0.93%	0.60%	11.80%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-11-10	1.0807	1.1641	0.01%	0.19%	0.83%	1.73%	1.13%	17.06%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-11-10	1.0742	1.1555	0.00%	0.19%	0.75%	1.56%	1.02%	16.14%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-11-07	1.0550	1.1721	0.05%	0.31%	1.43%	2.91%	2.41%	18.39%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-11-10	1.4393	1.4393	0.33%	0.72%	14.81%	20.16%	19.22%	43.93%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-11-10	1.4078	1.4078	0.33%	0.69%	14.59%	19.69%	18.82%	40.78%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2025-11-10	1.4562	1.4562	0.34%	0.73%	--	--	8.48%	8.48%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-11-10	1.1149	1.1714	0.01%	0.35%	0.12%	3.67%	1.35%	17.85%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-11-10	1.1018	1.1535	0.01%	0.33%	-0.04%	3.36%	1.09%	15.92%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-11-07	1.0530	1.1566	-0.09%	0.30%	-0.14%	1.92%	-0.24%	16.36%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-11-10	1.0283	1.1305	0.02%	0.63%	-0.39%	2.30%	-0.38%	13.66%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-11-10	1.0268	1.0700	0.02%	0.62%	-0.39%	2.29%	-0.38%	4.55%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-11-10	1.1170	1.1170	0.01%	0.14%	0.83%	1.86%	1.43%	11.70%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-11-10	1.1076	1.1076	0.01%	0.13%	0.72%	1.65%	1.25%	10.76%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-11-07	1.0527	1.1299	-0.11%	0.66%	0.11%	2.15%	0.14%	13.44%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-11-10	1.0004	1.0916	0.02%	0.49%	-0.57%	0.99%	-0.44%	9.29%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-11-10	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-11-10	1.0303	1.1080	0.02%	0.55%	-0.29%	2.25%	-0.25%	11.07%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-11-10	1.0218	1.0914	0.01%	0.51%	-0.50%	1.83%	-0.60%	9.34%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-11-10	1.0680	1.1503	0.02%	0.50%	0.14%	2.10%	0.24%	15.59%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-11-10	1.0666	1.1368	0.03%	0.48%	-0.10%	1.67%	-0.12%	14.12%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-11-10	1.0126	1.0954	0.02%	0.31%	-0.08%	2.22%	0.09%	9.80%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-11-10	1.0124	1.0953	0.02%	0.29%	-0.25%	1.88%	-0.20%	9.76%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-11-10	1.0762	1.0762	0.04%	0.48%	4.18%	5.05%	5.14%	7.62%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-11-10	1.0630	1.0630	0.05%	0.43%	3.97%	4.62%	4.77%	6.30%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-11-10	1.0184	1.0851	0.02%	0.33%	0.02%	2.23%	0.13%	8.66%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-11-10	1.0132	1.0769	0.02%	0.32%	-0.11%	1.96%	-0.09%	7.81%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-11-10	1.0110	1.0763	0.02%	0.23%	0.24%	1.83%	0.30%	7.77%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-11-10	1.0092	1.0734	0.02%	0.23%	0.19%	1.73%	0.22%	7.47%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-11-10	1.0652	1.0652	0.16%	0.90%	5.88%	4.91%	4.99%	6.52%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-11-10	1.0553	1.0553	0.17%	0.87%	5.69%	4.51%	4.64%	5.53%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-11-10	1.0604	1.0604	0.01%	0.25%	0.61%	2.42%	1.26%	6.04%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-11-10	1.0562	1.0562	0.01%	0.22%	0.50%	2.22%	1.09%	5.62%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-11-10	1.1314	1.1314	-0.01%	1.13%	8.59%	8.75%	9.86%	13.14%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-11-10	1.1235	1.1235	-0.02%	1.09%	8.36%	8.34%	9.50%	12.35%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-11-10	1.0375	1.0375	0.01%	0.17%	0.53%	2.36%	1.67%	3.75%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-11-10	1.0338	1.0338	0.00%	0.16%	0.43%	2.14%	1.49%	3.38%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-11-10	1.0253	1.0253	0.15%	0.42%	0.27%	2.29%	0.59%	2.53%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-11-10	1.0222	1.0222	0.15%	0.40%	0.18%	2.09%	0.41%	2.22%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-11-10	1.0345	1.0345	0.00%	0.42%	0.60%	2.09%	0.94%	3.45%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-11-10	1.0320	1.0320	-0.01%	0.40%	0.52%	1.94%	0.80%	3.20%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-11-10	1.0100	1.0100	0.01%	0.22%	0.67%	--	1.00%	1.00%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-11-10	1.0079	1.0079	0.02%	0.20%	0.52%	--	0.79%	0.79%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2025-11-10	1.0031	1.0031	0.01%	0.14%	--	--	0.31%	0.31%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2025-11-10	1.0026	1.0026	0.01%	0.13%	--	--	0.26%	0.26%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2025-11-10	1.0071	1.0071	0.04%	0.44%	--	--	0.71%	0.71%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2025-11-10	1.0067	1.0067	0.04%	0.42%	--	--	0.67%	0.67%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2025-11-07	1.0034	1.0034	0.33%	0.34%	--	--	0.34%	0.34%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2025-11-07	1.0030	1.0030	0.33%	0.30%	--	--	0.30%	0.30%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-11-10	2.7652	5.6252	-0.46%	1.53%	70.82%	40.97%	55.32%	665.83%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-11-10	2.7340	2.7340	-0.47%	1.49%	70.37%	40.32%	54.70%	56.52%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-11-10	2.9811	4.1211	0.83%	0.21%	46.46%	39.73%	51.00%	556.14%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-11-10	2.9595	2.9595	0.82%	0.17%	46.18%	39.18%	50.48%	61.27%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-11-10	1.3799	5.0444	-0.23%	-2.80%	19.35%	40.23%	52.90%	892.27%	申购定投
万家精选A 519185	2025-11-10	1.9144	3.2887	0.92%	11.25%	31.52%	4.38%	13.76%	382.58%	申购定投
万家精选C 015566	2025-11-10	1.8758	2.0020	0.91%	11.19%	31.12%	3.74%	13.17%	59.38%	申购定投
万家新利 519191	2025-11-10	2.1155	2.4781	1.45%	7.11%	33.36%	3.03%	14.44%	195.97%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-11-10	1.7955	1.7955	0.22%	1.41%	26.31%	23.89%	23.87%	79.55%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-11-10	1.6937	1.6937	0.22%	1.39%	26.12%	23.51%	23.56%	69.37%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-11-10	1.3418	1.9818	-3.15%	-9.63%	25.85%	25.26%	31.46%	101.15%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-11-10	1.3217	1.3217	-3.16%	-9.67%	25.53%	24.63%	30.89%	6.78%	申购定投
万家品质A 519195	2025-11-10	4.5231	4.9411	-0.41%	1.44%	74.68%	43.10%	58.54%	525.97%	申购定投
万家品质C 016600	2025-11-10	4.4536	4.4536	-0.41%	1.40%	74.23%	42.38%	57.86%	53.61%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-11-10	1.6484	1.6484	0.51%	1.20%	5.13%	3.76%	4.79%	64.84%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-11-10	1.5864	1.5864	0.51%	1.18%	5.02%	3.54%	4.61%	58.64%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-11-10	4.2300	4.7237	-0.55%	1.89%	74.71%	40.93%	59.89%	526.53%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-11-10	4.2107	4.2107	-0.55%	1.85%	74.27%	--	59.22%	49.27%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-11-10	1.3283	1.4383	-0.02%	0.55%	3.64%	4.67%	4.04%	47.47%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-11-10	1.3024	1.3754	-0.02%	0.55%	3.59%	4.57%	3.95%	39.79%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-11-10	1.3778	1.5338	0.04%	-1.21%	33.75%	34.28%	39.38%	58.01%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-11-10	1.3628	1.3628	0.04%	-1.25%	33.42%	33.61%	38.79%	24.13%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-11-10	1.7272	2.2272	0.29%	4.04%	17.11%	3.28%	14.11%	144.52%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-11-10	1.7008	1.7008	0.28%	3.99%	16.82%	2.77%	13.64%	-6.66%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-11-10	1.5313	1.5313	0.35%	1.92%	23.86%	21.94%	21.20%	53.13%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-11-10	1.5202	1.5202	0.35%	1.90%	23.73%	21.69%	20.99%	52.02%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-11-10	1.2705	1.4315	-0.06%	0.40%	7.03%	6.95%	7.42%	48.49%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-11-10	1.2546	1.4095	-0.06%	0.39%	6.91%	6.73%	7.23%	45.82%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-11-10	1.0838	1.2891	-0.48%	-0.37%	14.26%	15.73%	17.10%	30.35%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-11-10	1.0340	1.2725	-0.48%	-0.39%	14.09%	15.38%	16.80%	-2.16%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-11-10	1.8774	1.8774	-1.58%	-6.76%	22.64%	8.06%	21.12%	87.74%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-11-10	1.8436	1.8436	-1.58%	-6.81%	22.32%	7.50%	20.59%	-18.31%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-11-10	2.6610	2.6610	0.84%	11.19%	31.11%	3.93%	13.24%	166.10%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-11-10	2.6247	2.6247	0.84%	11.15%	30.77%	3.40%	12.75%	32.17%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-11-10	1.6141	1.6141	0.07%	0.02%	37.16%	30.52%	38.36%	61.41%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-11-10	1.5833	1.5833	0.06%	-0.03%	36.74%	29.73%	37.64%	6.99%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-11-10	4.5462	4.5462	-0.29%	1.52%	77.74%	40.69%	60.19%	354.62%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-11-10	4.5263	4.5263	-0.29%	1.48%	77.31%	--	59.54%	48.78%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-11-10	4.1337	4.1337	-1.85%	5.11%	68.91%	38.58%	47.65%	313.37%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-11-10	3.9730	3.9730	-1.86%	5.06%	68.47%	37.88%	47.01%	297.30%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-11-10	1.6395	1.6395	1.28%	-2.01%	7.49%	-9.23%	-0.74%	63.95%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-11-10	1.5725	1.5725	1.28%	-2.06%	7.21%	-9.69%	-1.17%	57.25%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-11-10	1.5184	1.5184	0.67%	-2.18%	15.34%	21.21%	17.86%	51.84%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-11-10	1.4593	1.4593	0.67%	-2.22%	15.04%	20.58%	17.34%	45.93%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-11-10	1.6386	2.6786	-0.07%	-1.85%	21.03%	11.58%	19.08%	183.80%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-11-10	1.5867	2.6171	-0.08%	-1.92%	20.49%	10.64%	18.21%	-15.78%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-11-10	2.3267	2.7984	-0.14%	-3.30%	35.45%	18.90%	30.19%	124.35%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-11-10	2.0123	2.1802	-0.14%	-3.37%	34.90%	17.95%	29.29%	131.28%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-11-10	2.7644	3.3043	0.66%	-2.42%	14.86%	4.74%	14.75%	221.85%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-11-10	2.6436	3.1710	0.66%	-2.46%	14.57%	4.21%	14.24%	207.79%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-11-10	2.1211	2.1211	0.05%	-2.38%	22.25%	50.12%	62.51%	112.11%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-11-10	2.0235	2.0235	0.05%	-2.43%	21.93%	49.37%	61.82%	102.35%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-11-10	3.6191	3.6191	-1.81%	5.11%	67.84%	36.94%	47.03%	261.91%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-11-10	3.5077	3.5077	-1.82%	5.04%	67.14%	35.83%	46.00%	10.27%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-11-10	3.4344	4.0414	-0.24%	0.69%	73.12%	40.43%	56.42%	390.71%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-11-10	3.3256	3.9261	-0.25%	0.65%	72.69%	39.73%	55.75%	374.71%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-11-10	2.4315	2.4315	-0.73%	-2.13%	40.75%	37.89%	39.74%	143.15%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-11-10	2.3915	2.3915	-0.73%	-2.17%	40.40%	37.20%	39.15%	18.49%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-11-10	3.1156	3.5956	-1.85%	4.74%	63.67%	35.60%	49.46%	293.32%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-11-10	3.0226	3.4921	-1.85%	4.69%	63.25%	34.92%	48.82%	281.58%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-11-10	0.9724	0.9724	-0.81%	-2.54%	44.49%	41.28%	45.07%	-2.76%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-11-10	0.9444	0.9444	-0.82%	-2.59%	44.12%	40.56%	44.45%	-5.56%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-11-10	1.2400	1.2400	-0.52%	-3.12%	21.44%	33.10%	43.77%	24.00%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-11-10	1.2048	1.2048	-0.52%	-3.16%	21.12%	32.44%	43.16%	20.48%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-11-10	1.2122	1.2122	0.07%	0.57%	5.63%	7.11%	6.85%	21.22%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2025-11-10	2.4161	2.4161	-0.02%	-0.42%	67.29%	35.17%	50.53%	141.61%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2025-11-07	0.7699	0.7699	-0.91%	-5.30%	6.44%	-10.79%	-1.19%	-23.01%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-11-10	0.7717	0.7717	0.94%	-2.43%	13.85%	13.55%	29.72%	-22.83%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-11-10	0.7518	0.7518	0.95%	-2.45%	13.58%	12.98%	29.18%	-24.82%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-11-10	1.3205	1.4425	-0.32%	-4.58%	29.01%	37.31%	36.57%	46.46%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-11-10	0.7233	0.7233	1.73%	-2.78%	2.26%	-8.35%	2.65%	-27.67%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-11-10	0.7054	0.7054	1.72%	-2.84%	2.01%	-8.75%	2.29%	-29.46%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-11-10	0.9292	0.9292	0.32%	-0.43%	27.95%	27.04%	38.85%	-7.08%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-11-10	0.9062	0.9062	0.32%	-0.46%	27.63%	26.41%	38.27%	-9.38%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-11-10	1.2034	1.2034	0.81%	-0.59%	48.55%	39.67%	52.66%	20.34%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-11-10	1.1747	1.1747	0.81%	-0.64%	48.17%	38.97%	52.01%	17.47%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-11-10	1.0068	1.0068	-1.56%	-6.02%	22.99%	7.31%	19.67%	0.68%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-11-10	1.0297	1.0297	0.22%	-4.57%	21.57%	12.19%	18.02%	2.97%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-11-10	1.0061	1.0061	0.22%	-4.61%	21.28%	11.63%	17.52%	0.61%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-11-10	1.0623	1.0623	0.20%	0.62%	4.02%	5.06%	4.57%	6.23%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-11-10	1.0431	1.0431	0.19%	0.59%	3.81%	4.63%	4.21%	4.31%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-11-10	1.1453	1.1453	-0.02%	-0.39%	37.26%	30.33%	34.73%	14.53%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-11-10	1.1169	1.1169	-0.02%	-0.43%	36.91%	29.68%	34.15%	11.69%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-11-10	1.1520	1.1520	-0.07%	0.74%	7.44%	7.24%	7.95%	15.20%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-11-10	1.1387	1.1387	0.33%	0.28%	6.61%	7.89%	7.27%	13.87%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-11-10	1.1188	1.1188	0.32%	0.25%	6.39%	7.45%	6.90%	11.88%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-11-10	1.1004	1.1004	0.01%	0.65%	7.17%	9.03%	8.72%	10.04%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-11-10	1.0819	1.0819	0.01%	0.61%	6.95%	8.59%	8.35%	8.19%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-11-10	0.9063	0.9063	0.22%	-2.01%	34.09%	48.45%	56.85%	-9.37%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-11-10	0.8892	0.8892	0.21%	-2.06%	33.75%	47.71%	56.19%	-11.08%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-11-10	0.9942	0.9942	0.05%	-1.84%	22.14%	13.21%	21.41%	-0.58%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-11-10	0.9749	0.9749	0.05%	-1.88%	21.83%	12.65%	20.88%	-2.51%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-11-07	1.4896	1.8896	-3.51%	2.32%	18.04%	68.49%	72.26%	90.59%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-11-07	1.4524	1.8524	-3.52%	2.27%	17.73%	67.64%	71.55%	86.86%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-11-10	1.1094	1.1094	0.07%	-2.57%	28.34%	44.17%	51.85%	10.94%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-11-10	1.0884	1.0884	0.07%	-2.61%	28.03%	43.46%	51.21%	8.84%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-11-10	0.9028	0.9028	-1.37%	-6.64%	22.03%	6.45%	20.55%	-9.72%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-11-10	0.8854	0.8854	-1.37%	-6.67%	21.72%	5.92%	20.04%	-11.46%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-11-10	1.0666	1.0666	0.07%	0.77%	4.25%	5.84%	5.19%	6.66%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-11-10	1.0515	1.0515	0.07%	0.74%	4.05%	5.42%	4.83%	5.15%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-11-10	1.0732	1.0732	0.01%	0.11%	0.64%	1.72%	1.19%	7.32%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-11-10	0.8887	0.8887	-0.06%	-1.65%	21.01%	18.73%	26.33%	-11.13%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-11-10	0.8743	0.8743	-0.06%	-1.69%	20.69%	18.13%	25.76%	-12.57%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-11-10	0.9610	0.9610	1.42%	0.55%	14.09%	1.19%	11.38%	-3.90%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-11-10	0.9457	0.9457	1.43%	0.51%	13.80%	0.67%	10.89%	-5.43%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-11-10	0.8691	0.8691	1.86%	-1.12%	11.47%	-5.69%	3.69%	-13.09%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-11-10	0.8555	0.8555	1.85%	-1.17%	11.16%	-6.16%	3.23%	-14.45%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-11-10	0.9693	0.9693	0.68%	-3.95%	22.16%	4.97%	21.50%	-3.07%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-11-10	0.9531	0.9531	0.68%	-4.00%	21.86%	4.47%	21.00%	-4.69%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-11-10	0.8257	0.8257	-2.95%	-11.92%	3.32%	-23.65%	-8.49%	-17.43%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-11-10	0.8140	0.8140	-2.96%	-11.95%	3.05%	-24.03%	-8.89%	-18.60%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-11-10	1.2151	1.2151	-0.82%	-3.07%	14.46%	11.39%	21.40%	21.51%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-11-10	1.1993	1.1993	-0.81%	-3.10%	14.19%	10.84%	20.90%	19.93%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-11-10	0.9946	0.9946	1.43%	0.62%	14.36%	1.88%	12.05%	-0.54%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-11-10	0.9822	0.9822	1.43%	0.57%	14.08%	1.37%	11.59%	-1.78%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-11-10	1.0233	1.0233	0.22%	-1.90%	21.36%	3.70%	13.51%	2.33%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-11-10	1.0112	1.0112	0.22%	-1.94%	21.06%	3.18%	13.03%	1.12%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-11-10	1.4617	1.4617	-1.88%	4.91%	62.47%	31.40%	46.26%	46.17%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-11-10	1.4447	1.4447	-1.89%	4.86%	62.03%	30.73%	45.64%	44.47%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-11-10	1.0713	1.0713	1.13%	3.69%	13.04%	13.38%	10.42%	7.13%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-11-10	1.0607	1.0607	1.12%	3.64%	12.76%	12.80%	9.95%	6.07%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-11-10	1.8094	1.8094	1.46%	-2.01%	61.48%	70.91%	82.73%	80.94%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-11-10	1.7998	1.7998	1.46%	-2.05%	61.37%	70.29%	82.24%	79.98%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-11-10	1.1824	1.1824	1.03%	-1.71%	15.74%	15.80%	25.15%	18.24%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-11-10	1.1717	1.1717	1.02%	-1.75%	15.45%	15.22%	24.62%	17.17%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-11-10	1.6078	1.6078	-1.45%	-3.12%	17.68%	28.91%	29.76%	60.78%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-11-10	1.5933	1.5933	-1.45%	-3.15%	17.38%	28.26%	29.19%	59.33%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-11-10	1.3941	1.3941	1.62%	1.20%	48.64%	49.45%	54.30%	39.41%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-11-10	1.3819	1.3819	1.62%	1.16%	48.21%	48.64%	53.58%	38.19%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-11-10	1.0773	1.0855	0.33%	0.66%	6.09%	7.21%	6.45%	8.60%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-11-10	1.0709	1.0784	0.32%	0.63%	5.87%	6.77%	6.08%	7.88%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-11-10	1.1602	1.1602	0.70%	-0.43%	36.49%	8.18%	26.51%	16.02%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-11-10	1.1530	1.1530	0.70%	-0.47%	36.13%	7.62%	25.94%	15.30%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-11-10	1.4245	1.4245	-0.63%	-2.79%	24.30%	40.96%	37.43%	42.45%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-11-10	1.4163	1.4163	-0.63%	-2.83%	24.00%	40.23%	36.84%	41.63%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2025-11-10	1.1658	1.1658	-0.07%	-0.35%	--	--	16.58%	16.58%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2025-11-10	1.1636	1.1636	-0.07%	-0.39%	--	--	16.36%	16.36%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2025-11-10	1.1149	1.1149	0.30%	-2.28%	--	--	11.49%	11.49%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2025-11-10	1.1131	1.1131	0.30%	-2.32%	--	--	11.31%	11.31%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2025-11-10	1.0866	1.0866	0.44%	8.66%	--	--	8.66%	8.66%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2025-11-10	1.0857	1.0857	0.43%	8.61%	--	--	8.57%	8.57%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2025-11-07	1.0333	1.0333	3.33%	--	--	--	3.33%	3.33%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2025-11-07	1.0332	1.0332	3.32%	--	--	--	3.32%	3.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-11-10	1.9388	1.9388	1.13%	-1.50%	8.73%	-6.78%	1.26%	93.88%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-11-10	1.2898	1.2898	-0.16%	0.58%	35.87%	37.42%	40.87%	28.98%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-11-10	1.2727	1.2727	-0.17%	0.54%	35.51%	36.72%	40.26%	27.27%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-11-10	1.6451	1.6451	1.91%	1.02%	48.70%	41.09%	54.92%	64.51%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-11-10	1.6298	1.6298	1.91%	0.98%	48.37%	40.40%	54.28%	62.98%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2025-11-10	0.9429	0.9429	1.50%	-5.22%	--	--	-5.71%	-5.71%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2025-11-10	0.9422	0.9422	1.50%	-5.26%	--	--	-5.78%	-5.78%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2025-11-10	1.0073	1.0073	2.75%	-10.34%	--	--	0.73%	0.73%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2025-11-10	1.0067	1.0067	2.76%	-10.37%	--	--	0.67%	0.67%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2025-11-07	0.9999	0.9999	0.00%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2025-11-07	0.9999	0.9999	0.00%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-11-10	1.1912	3.5567	0.29%	0.84%	20.44%	14.35%	18.75%	388.06%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-11-10	1.1879	1.2133	0.28%	0.81%	20.26%	--	18.43%	19.01%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-11-10	1.7742	2.7821	0.71%	4.10%	10.13%	9.31%	7.73%	194.13%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-11-10	1.7463	2.7452	0.71%	4.10%	10.08%	9.20%	7.64%	36.34%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-11-10	1.4956	1.6536	0.24%	1.24%	21.36%	15.19%	19.33%	65.70%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-11-10	1.8477	2.0477	0.23%	1.20%	21.10%	14.73%	18.91%	104.81%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-11-10	1.5034	1.5034	0.25%	1.29%	21.70%	--	19.92%	19.87%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-11-10	1.4808	2.1645	0.28%	0.35%	28.02%	27.72%	33.93%	166.04%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-11-10	1.4602	2.1148	0.28%	0.32%	27.76%	27.21%	33.47%	156.41%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-11-10	1.5583	2.1407	0.41%	0.39%	32.69%	26.49%	35.26%	132.77%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-11-10	1.5197	2.0890	0.41%	0.35%	32.42%	25.96%	34.79%	126.12%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-11-10	1.2303	1.2303	-1.01%	2.31%	60.07%	45.49%	57.25%	23.03%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-11-10	1.2070	1.2070	-1.02%	2.28%	59.76%	44.92%	56.71%	20.70%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-11-10	1.3290	1.3290	0.43%	1.43%	26.84%	23.18%	31.32%	32.90%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-11-10	1.3169	1.3169	0.43%	1.40%	26.65%	22.81%	31.00%	31.69%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-11-10	1.1395	1.1395	-0.11%	0.29%	30.36%	23.82%	30.57%	13.95%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-11-10	1.1335	1.1335	-0.11%	0.27%	30.24%	23.58%	30.35%	13.35%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-11-10	1.5561	1.5561	-0.64%	0.40%	8.47%	5.45%	39.12%	55.61%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-11-10	1.5482	1.5482	-0.64%	0.39%	8.36%	5.23%	38.89%	54.82%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-11-10	0.7491	0.7491	0.86%	-3.00%	10.94%	2.76%	13.72%	-25.09%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-11-10	0.7453	0.7453	0.87%	-3.02%	10.84%	2.56%	13.53%	-25.47%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-11-10	1.2794	1.2794	-1.66%	4.19%	58.95%	51.09%	63.25%	27.94%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-11-10	1.2748	1.2748	-1.66%	4.18%	58.79%	50.79%	63.00%	27.48%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-11-10	1.4914	1.4914	0.13%	0.36%	71.23%	55.92%	74.25%	49.14%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-11-10	1.4842	1.4842	0.12%	0.34%	71.05%	55.59%	73.96%	48.42%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-11-10	1.3798	1.3798	0.20%	1.31%	27.18%	34.14%	38.38%	37.98%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-11-10	1.3681	1.3681	0.20%	1.27%	26.92%	33.60%	37.91%	36.81%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-11-10	1.6811	1.6811	-0.16%	1.07%	31.70%	23.59%	33.71%	68.11%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-11-10	1.6754	1.6754	-0.17%	1.04%	31.56%	23.34%	33.47%	67.54%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-11-10	1.3210	1.3210	-0.47%	-3.31%	31.12%	33.25%	41.16%	32.10%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-11-10	1.3151	1.3151	-0.48%	-3.34%	30.84%	32.72%	40.68%	31.51%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-11-10	1.2193	1.2193	0.24%	1.04%	24.60%	--	23.60%	21.93%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-11-10	1.2168	1.2168	0.23%	1.02%	24.46%	--	23.38%	21.68%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-11-10	1.2191	1.2191	0.23%	1.04%	24.59%	--	23.60%	22.82%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-11-10	1.3555	1.3555	0.48%	2.02%	29.59%	--	35.55%	35.55%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-11-10	1.3510	1.3510	0.48%	1.98%	29.33%	--	35.10%	35.10%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2025-11-10	1.4298	1.4298	1.26%	-8.03%	40.38%	--	42.98%	42.98%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2025-11-10	1.4314	1.4314	1.26%	-8.05%	40.66%	--	43.14%	43.14%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2025-11-10	1.1913	1.2063	1.25%	7.25%	20.45%	--	20.73%	20.73%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2025-11-10	1.1900	1.2050	1.25%	7.23%	20.33%	--	20.60%	20.60%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2025-11-10	1.4374	1.4374	1.40%	-0.96%	44.06%	--	43.74%	43.74%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2025-11-10	1.4359	1.4359	1.39%	-0.98%	43.91%	--	43.59%	43.59%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2025-11-10	1.0692	1.0692	0.07%	3.49%	--	--	6.92%	6.92%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2025-11-10	1.0682	1.0682	0.06%	3.48%	--	--	6.82%	6.82%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2025-11-10	1.0928	1.0928	1.44%	5.56%	--	--	9.28%	9.28%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2025-11-10	1.0921	1.0921	1.43%	5.54%	--	--	9.21%	9.21%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2025-11-10	1.0572	1.0572	-1.24%	5.89%	--	--	5.72%	5.72%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2025-11-10	1.0569	1.0569	-1.23%	5.88%	--	--	5.69%	5.69%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2025-11-10	1.0238	1.0238	0.33%	1.96%	--	--	2.38%	2.38%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2025-11-10	1.0233	1.0233	0.32%	1.93%	--	--	2.33%	2.33%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2025-11-07	1.0046	1.0046	0.10%	--	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2025-11-07	1.0044	1.0044	0.10%	--	--	--	0.44%	0.44%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-11-10	3.2498	3.2498	0.53%	2.97%	16.38%	13.87%	16.81%	224.98%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-11-10	1.3203	1.3203	0.45%	1.64%	26.30%	23.86%	32.08%	32.03%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-11-10	1.1172	1.1172	-0.09%	0.46%	33.06%	25.75%	33.11%	11.72%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-11-10	1.4262	1.4262	0.18%	0.33%	75.64%	58.33%	80.08%	42.62%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-11-10	1.5013	1.5013	-0.17%	1.15%	34.80%	25.36%	36.18%	50.13%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-11-10	1.1068	1.1678	0.76%	4.40%	10.92%	10.10%	8.40%	17.48%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-11-10	1.5830	1.5830	0.93%	-2.78%	12.91%	6.61%	18.57%	58.30%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-11-10	1.7914	1.7914	1.52%	-1.87%	47.07%	28.99%	50.88%	79.14%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-11-10	1.5152	1.5242	1.32%	7.70%	26.75%	26.96%	27.95%	52.47%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-11-10	1.0045	1.0045	0.07%	3.91%	10.22%	5.93%	7.17%	0.45%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-11-10	1.6454	1.6454	1.34%	-8.56%	47.68%	75.10%	85.02%	64.54%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-11-10	1.6287	1.6287	-0.53%	1.57%	57.76%	63.51%	72.06%	62.87%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-11-10	1.2388	1.2388	0.25%	1.13%	26.46%	--	24.58%	23.88%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-11-10	4.8136	1.2288	0.35%	2.05%	25.04%	--	22.88%	22.88%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-11-10	1.2962	1.2962	-0.56%	-2.86%	40.43%	--	29.62%	29.62%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2025-11-10	1.0870	1.0870	-0.67%	-7.62%	14.47%	--	8.70%	8.70%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2025-11-10	1.2032	1.2032	1.42%	-5.18%	17.64%	--	20.32%	20.32%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2025-11-10	1.1596	1.1596	-0.08%	-3.99%	13.15%	--	15.96%	15.96%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2025-11-10	1.6718	1.6718	-1.29%	2.80%	--	--	67.18%	67.18%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2025-11-10	1.0551	1.0551	1.54%	-6.36%	--	--	5.51%	5.51%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2025-11-10	1.4275	1.4275	-0.88%	-1.29%	--	--	42.75%	42.75%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2025-11-10	1.1534	1.1534	1.49%	6.08%	--	--	15.34%	15.34%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2025-11-10	100.4553	1.0046	-0.02%	0.56%	--	--	0.46%	0.46%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-11-06	1.2765	1.2765	0.31%	0.08%	5.53%	6.59%	5.58%	27.65%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-11-06	1.3000	1.3000	0.30%	0.12%	5.80%	7.15%	6.05%	10.37%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-11-06	1.3920	1.3920	0.96%	-0.89%	14.62%	14.67%	15.83%	39.20%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-11-06	1.4107	1.4107	0.97%	-0.84%	14.89%	15.22%	16.29%	15.49%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-11-06	1.1276	1.1276	0.77%	-0.41%	11.51%	12.77%	13.36%	12.76%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-11-06	1.1413	1.1413	0.76%	-0.36%	11.76%	13.28%	13.79%	13.97%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-11-06	1.1204	1.1204	0.60%	-0.38%	9.35%	10.20%	9.75%	12.04%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-11-06	1.1327	1.1327	0.60%	-0.34%	9.57%	10.64%	10.11%	13.42%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-11-06	1.1961	1.1961	1.07%	-0.76%	15.22%	16.42%	17.33%	19.61%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-11-06	1.3370	1.3370	2.03%	-1.92%	28.56%	25.52%	31.44%	33.70%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-11-06	1.3265	1.3265	2.03%	-1.96%	28.30%	25.01%	30.99%	32.65%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2025-11-06	1.0495	1.0495	0.24%	0.24%	4.92%	--	4.95%	4.95%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2025-11-06	1.0468	1.0468	0.24%	0.20%	4.69%	--	4.68%	4.68%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2025-11-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2025-11-06	1.1310	1.1310	1.54%	-0.36%	--	--	13.10%	13.10%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2025-11-06	1.1293	1.1293	1.54%	-0.40%	--	--	12.93%	12.93%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2025-10-31	1.0030	1.0030	0.07%	0.15%	--	--	0.30%	0.30%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2025-10-31	1.0025	1.0025	0.07%	0.12%	--	--	0.25%	0.25%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-11-07	0.8898	0.8898	-2.09%	-8.89%	36.35%	55.72%	65.08%	-11.02%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-11-07	0.8681	0.8681	-2.08%	-8.94%	35.96%	54.80%	64.26%	-13.19%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2025-11-10	1.2407	1.2407	1.32%	-4.93%	14.99%	20.83%	30.26%	24.07%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2025-11-10	1.2487	1.2487	1.32%	-4.96%	14.88%	26.98%	36.92%	24.87%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-11-07	1.5022	1.5022	-0.30%	1.09%	21.67%	15.41%	16.09%	50.22%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-11-07	1.4948	1.4948	-0.30%	1.07%	21.54%	15.14%	15.84%	49.48%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证800红利低波动指数A 025388	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投